臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/03/27 9:31
- 【資料】
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提出理由
「ワールド短期ソブリンオープン」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第111期 (平成25年12月11日～平成26年1月10日) |
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 15,891,591,051円 |
| 期末受益権口数 | 22,044,330,383口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 7,209円 |
| 期中騰落率 | 1.02% |
| 計算期間 | 第112期 (平成26年1月11日～平成26年2月10日) |
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 15,240,760,133円 |
| 期末受益権口数 | 21,675,011,157口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 7,031円 |
| 期中騰落率 | △2.19% |
| 計算期間 | 第113期 (平成26年2月11日～平成26年3月10日) |
| 1万口当たりの収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 15,250,455,776円 |
| 期末受益権口数 | 21,435,084,911口 |
| 1万口当たりの期末基準価額(分配後) | 7,115円 |
| 期中騰落率 | 1.47% |
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