有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
(1)【投資状況】
ワールド短期ソブリンオープン
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
ワールド短期ソブリンオープン
| (平成27年 2月27日現在) |
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 13,257,826,393 | 99.69 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 39,926,026 | 0.30 |
| 合計(純資産総額) | 13,297,752,419 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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