りそな・小型株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月11日 至 2016年3月10日 | 自 2016年9月13日 至 2017年3月12日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 756 | － |
| 有価証券売買等損益 | 88,847,814 | 431,952,734 |
| 営業収益合計 | 88,848,570 | 431,952,734 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 7,754 |
| 受託者報酬 | 1,396,380 | 1,254,444 |
| 委託者報酬 | 22,342,055 | 20,071,084 |
| その他費用 | 468,332 | 455,032 |
| 営業費用合計 | 24,206,767 | 21,788,314 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 64,641,803 | 410,164,420 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 64,641,803 | 410,164,420 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 64,641,803 | 410,164,420 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 12,576,278 | 42,896,389 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -288,246,083 | 85,857,536 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,600,403 | 51,555,237 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,600,403 | 51,555,237 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,046,744 | 975,465 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,046,744 | 975,465 |
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