りそな・小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月11日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 24,954,390 |
| コール・ローン | 31,088,672 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,987,091,071 | 1,661,362,108 |
| 流動資産計 | 2,018,179,743 | 1,686,316,498 |
| 資産の部合計 | 2,018,179,743 | 1,686,316,498 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 117,670 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,135,654 | 962,058 |
| 未払委託者報酬 | 18,170,349 | 15,392,936 |
| 未払利息 | 85 | － |
| その他未払費用 | 617,275 | 426,980 |
| 流動負債計 | 20,041,033 | 16,781,974 |
| 負債の部合計 | 20,041,033 | 16,781,974 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,682,873,861 | 1,257,018,773 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 315,264,849 | 412,515,751 |
| （分配準備積立金） | 443,945,478 | 312,640,407 |
| 元本等合計 | 1,998,138,710 | 1,669,534,524 |
| 純資産の部合計 | 1,998,138,710 | 1,669,534,524 |
| 負債・純資産合計 | 2,018,179,743 | 1,686,316,498 |
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