りそな・小型株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月12日 至 2018年3月11日 | 自 2018年9月11日 至 2019年3月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 231,871,037 | -85,901,006 |
| 営業収益合計 | 231,871,037 | -85,901,006 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,590 | 3,631 |
| 受託者報酬 | 962,058 | 857,878 |
| 委託者報酬 | 15,392,936 | 13,726,021 |
| その他費用 | 427,092 | 428,676 |
| 営業費用合計 | 16,789,676 | 15,016,206 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 215,081,361 | -100,917,212 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 215,081,361 | -100,917,212 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 215,081,361 | -100,917,212 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 50,168,628 | -1,454,187 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 395,106,103 | 276,613,404 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,889,949 | 7,717,493 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,889,949 | 7,717,493 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 94,551,780 | 26,747,167 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 94,551,780 | 26,747,167 |
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