資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)
当ファンドは、「アムンディ・日本小型株マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。

2022/06/10 9:21

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

② 営業の概況
2022年3月末日現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計額は以下の通りです。

2022/06/10 9:21

#3 投資状況（連結）

信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	961,308,913	99.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,902,152	0.30
合計(純資産総額)		964,211,065	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。

2022/06/10 9:21

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		6,555	6,555	13,664,581
当期変動額
	剰余金の配当			△2,400,000
	合併による増加			△1,182,655
	自己株式の処分
	当期純利益			799,448
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△6,146	△6,146	△6,146
当期変動額合計		△6,146	△6,146	△2,789,353
当期末残高		409	409	10,875,228

第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)

2022/06/10 9:21

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理しております。)
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)

2022/06/10 9:21

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2022年3月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。2022/06/10 9:21

#7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	922,185,000	95.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	39,127,613	4.07
合計(純資産総額)		961,312,613	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。

2022/06/10 9:21