りそな・小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月11日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/13-2023/09/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,893,636 | 14,574,031 |
| 親投資信託受益証券 | 986,167,621 | 966,448,509 |
| 未収入金 | － | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 1,000,061,257 | 985,022,540 |
| 資産の部合計 | 1,000,061,257 | 985,022,540 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,924,250 |
| 未払受託者報酬 | 521,230 | 543,653 |
| 未払委託者報酬 | 8,339,706 | 8,698,462 |
| 未払利息 | 39 | 43 |
| その他未払費用 | 385,103 | 415,182 |
| 流動負債計 | 9,246,078 | 13,581,590 |
| 負債の部合計 | 9,246,078 | 13,581,590 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 629,635,712 | 557,273,319 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 361,179,467 | 414,167,631 |
| （分配準備積立金） | 417,214,818 | 385,821,590 |
| 元本等合計 | 990,815,179 | 971,440,950 |
| 純資産の部合計 | 990,815,179 | 971,440,950 |
| 負債・純資産合計 | 1,000,061,257 | 985,022,540 |
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