りそな・小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月10日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/09/11-2025/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月10日 | 2025年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収利息 | 38 | 238 |
| コール・ローン | 12,853,093 | 24,909,326 |
| 親投資信託受益証券 | 917,402,053 | 897,296,642 |
| 流動資産計 | 930,255,184 | 922,206,206 |
| 資産の部合計 | 930,255,184 | 922,206,206 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 526,096 | 508,576 |
| 未払委託者報酬 | 8,417,510 | 8,137,108 |
| その他未払費用 | 418,238 | 218,858 |
| 流動負債計 | 9,361,844 | 8,864,542 |
| 負債の部合計 | 9,361,844 | 8,864,542 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 510,354,638 | 499,867,359 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 410,538,702 | 413,474,305 |
| （分配準備積立金） | 381,234,941 | 372,543,492 |
| 元本等合計 | 920,893,340 | 913,341,664 |
| 純資産の部合計 | 920,893,340 | 913,341,664 |
| 負債・純資産合計 | 930,255,184 | 922,206,206 |
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