有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月11日-平成28年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アムンディ・日本小型株 マザーファンド	1,806,013,846	1.2450	2,248,487,239	1.2951	2,338,968,531	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	100.00
合計		100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。