有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率1.836%(税抜1.700%)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
② 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁します。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに、信託財産から支弁します。信託報酬の配分は以下の通りとします。また、信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社がいったん信託財産から収受した後、販売会社に支払います。

(信託報酬の配分)		(年率)
支払先	料率	役務の内容
委託会社	0.80%(税抜)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社	0.80%(税抜)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
受託会社	0.10%(税抜)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価

※委託会社はマザーファンドの助言報酬として、マザーファンドの純資産総額が200億円以下の部分に対して年率0.20%(税抜)、200億円超の部分に対して年率0.15%(税抜)を乗じて得た金額を株式会社りそな銀行に支払います。
◆上記の信託報酬等は本書作成日現在のものです。