有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年9月11日-平成26年9月10日)

<参考情報>「アムンディ・日本小型株マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	全国保証	その他金融業	26,000	2,966.00	77,116,000	3,060.00	79,560,000	2.43
2	日本	株式	SCSK	情報・通信業	24,900	2,933.00	73,031,700	2,947.00	73,380,300	2.24
3	日本	株式	良品計画	小売業	5,300	12,290.00	65,137,000	13,070.00	69,271,000	2.11
4	日本	株式	メイテック	サービス業	20,800	3,260.00	67,808,000	3,260.00	67,808,000	2.07
5	日本	株式	ナカニシ	精密機器	16,700	4,185.00	69,889,500	4,040.00	67,468,000	2.06
6	日本	株式	牧野フライス製作所	機械	80,000	772.00	61,760,000	811.00	64,880,000	1.98
7	日本	株式	常和ホールディングス	不動産業	16,200	3,815.00	61,803,000	3,770.00	61,074,000	1.86
8	日本	株式	大豊建設	建設業	113,000	518.00	58,534,000	517.00	58,421,000	1.78
9	日本	株式	江崎グリコ	食料品	15,200	3,722.00	56,574,400	3,790.00	57,608,000	1.76
10	日本	株式	リロ・ホールディング	サービス業	7,500	7,230.00	54,225,000	7,570.00	56,775,000	1.73
11	日本	株式	エヌ・ティ・ティ都市開発	不動産業	48,600	1,208.00	58,708,800	1,154.00	56,084,400	1.71
12	日本	株式	ミマキエンジニアリング	電気機器	29,300	1,722.00	50,454,600	1,864.00	54,615,200	1.67
13	日本	株式	三井海洋開発	機械	17,700	2,915.00	51,595,500	2,873.00	50,852,100	1.55
14	日本	株式	キユーピー	食料品	27,300	1,780.00	48,594,000	1,852.00	50,559,600	1.54
15	日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	13,100	3,515.00	46,046,500	3,850.00	50,435,000	1.54
16	日本	株式	ジャパンパイル	ガラス・土石製品	52,900	910.00	48,139,000	945.00	49,990,500	1.52
17	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	17,400	2,960.00	51,504,000	2,837.00	49,363,800	1.50
18	日本	株式	沖電気工業	電気機器	191,000	237.00	45,267,000	256.00	48,896,000	1.49
19	日本	株式	明星工業	建設業	70,000	660.00	46,200,000	683.00	47,810,000	1.46
20	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	14,400	3,310.00	47,664,000	3,310.00	47,664,000	1.45
21	日本	株式	福島工業	機械	22,600	2,030.00	45,878,000	2,105.00	47,573,000	1.45
22	日本	株式	TOA	電気機器	41,000	1,111.00	45,551,000	1,150.00	47,150,000	1.44
23	日本	株式	住友電設	建設業	32,300	1,555.00	50,226,500	1,456.00	47,028,800	1.43
24	日本	株式	黒田電気	卸売業	29,100	1,573.00	45,774,300	1,607.00	46,763,700	1.43
25	日本	株式	愛三工業	輸送用機器	54,000	857.00	46,278,000	863.00	46,602,000	1.42
26	日本	株式	阪和興業	卸売業	113,000	416.00	47,008,000	410.00	46,330,000	1.41
27	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	18,500	2,440.00	45,140,000	2,449.00	45,306,500	1.38
28	日本	株式	ポケットカード	その他金融業	68,100	696.00	47,397,600	662.00	45,082,200	1.37
29	日本	株式	ジャムコ	輸送用機器	17,600	2,060.00	36,256,000	2,427.00	42,715,200	1.30
30	日本	株式	日精エー・エス・ビー機械	機械	18,600	1,719.00	31,973,400	2,177.00	40,492,200	1.23

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	鉱業	0.28
		建設業	5.65
		食料品	3.30
		繊維製品	1.85
		化学	4.02
		医薬品	0.84
		石油・石炭製品	0.91
		ガラス・土石製品	3.50
		金属製品	0.91
		機械	10.47
		電気機器	10.05
		輸送用機器	3.76
		精密機器	4.02
		倉庫・運輸関連業	0.99
		情報・通信業	9.36
		卸売業	6.73
		小売業	7.48
		その他金融業	4.79
		不動産業	3.58
		サービス業	15.51
合計			98.10

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。