ノムラファンドマスターズ日本株

第23期

資料

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流動資産

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)で絞込み

個別

2015年8月31日: 40億4652万
2016年2月29日 -19.5%: 32億5752万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇中間貸借対照表

		平成27年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金		282

◇中間損益計算書

2016/05/19 9:10

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