臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/08/18 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第116計算期間 (平成26年 5月13日～平成26年 6月12日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 3,691,672,019円 |
| 期末受益権口数 | 5,874,059,173口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,285円 |
| 期中騰落率 | 0.53% |
| 計算期間 | 第117計算期間 (平成26年 6月13日～平成26年 7月14日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 3,589,142,905円 |
| 期末受益権口数 | 5,703,743,692口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,293円 |
| 期中騰落率 | 0.60% |
| 計算期間 | 第118計算期間 (平成26年 7月15日～平成26年 8月12日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 3,438,015,777円 |
| 期末受益権口数 | 5,482,034,917口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 6,271円 |
| 期中騰落率 | 0.13% |
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