有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年8月13日-平成26年2月12日)

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【提出】: 2014/05/08 9:10
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【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成26年 2月12日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	4,300	111,671.00
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,630	187,124.50
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	6,300	220,752.00
		APARTMENT INVT&MGMT CO-A	1,327	40,035.59
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	78,260	709,035.60
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,535	328,662.75
		AVIV REIT INC	27,710	663,100.30
		BOSTON PROPERTIES	6,215	681,412.60
		BRE PROPERTIES INC	3,560	220,933.60
		CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	14,210	235,459.70
		CEDAR SHOPPING(CDR)7.25% 11/20/49SeriesB	56,500	1,285,940.00
		COMMONWEALTH REIT	3,470	91,573.30
		CORESITE REALTY CORP	3,477	104,622.93
		CORESITE REALTY(COR)7.2500% Series A	35,000	830,200.00
		COUSINS PROPERTIES INC	18,157	196,458.74
		COUSINS PROPERTY(CUZ) 7.500 Series B	31,576	786,873.92
		CYRUSONE INC	2,650	56,047.50
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	27,230	209,398.70
		DIGITAL REALTY TRUST INC	6,690	348,615.90
		DOUGLAS EMMETT INC	9,928	257,333.76
		DUKE REALTY CORP	22,460	365,424.20
		DUPONT FABROS (DFT) 7.875% PFD SER A	54,000	1,355,400.00
		EQUITY ONE INC	15,165	353,799.45
		EQUITY RESIDENTIAL	15,330	889,599.90
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,100	184,063.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	6,000	282,780.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,610	408,868.60
		HCP INC	9,736	368,020.80
		HEALTH CARE REIT INC	13,111	749,162.54
		HUDSON PACIFIC PPTYS INC CUM RED PFD-B	48,000	1,254,000.00
		INLAND REAL ESTA(IRC) 8.125% Series A	55,000	1,402,500.00
		INVESTORS REIT(IRET) 7.9500% Series B	27,000	692,550.00
		KILROY REALTY CORP	4,810	272,486.50
		KIMCO REALTY CORP	19,090	406,235.20
		KITE REALTY GROU(KRG) 8.2500% Series A	60,500	1,538,515.00
		LASALLE HOTEL (LHO) 7.5% SERIES H	46,000	1,152,070.00
		LIBERTY PROPERTY TRUST	6,032	219,625.12
		MACERICH CO /THE	11,600	698,204.00
		MACK-CALI REALTY CORP	1,900	39,805.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,270	355,408.80
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	15,400	514,668.00
		NATL HEALTH INVESTORS INC	4,130	255,192.70
		PEBBLEBROOK HOT (PEB) 8.0000% Series B	32,000	817,600.00
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	40,000	1,022,400.00
		PENN REAL ESTATE INVEST TST	12,370	235,277.40
		PENN REIT (PEI) 7.3750% Series	15,000	365,250.00
		PENN REIT(PEI) 8.2500% SERIES A	50,000	1,272,500.00
		PROLOGIS INC	14,655	595,286.10
		PUBLIC STORAGE	5,000	816,900.00
		REGENCY CENTERS CORP	3,580	178,355.60
		RETAIL PROPERTIE(RPAI)7.0000% Series	36,000	846,000.00
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	27,370	746,379.90
		SABRA HEALTHCARE (SBRA) 7.1250% Series A	50,000	1,237,000.00
		SELECT INCOME REIT	25,650	711,787.50
		SIMON PROPERTY GROUP INC	10,665	1,697,868.00
		SL GREEN REALTY CORP	2,200	211,244.00
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	52,296	560,090.16
		STAG INDUSTRIAL 9% SERIES A	49,000	1,303,400.00
		STAG INDUSTRIAL INC	45,648	1,021,145.76
		SUN COMMUNITIES(SUI)7.1250% Series A	27,500	655,875.00
		SUNSTONE HOTEL 8.000% SERIES D PFD	41,000	1,059,850.00
		UDR INC	13,526	352,352.30
		URSTADT BIDDLE (UBA) 7.1250% Series F	34,000	798,320.00
		VENTAS INC	13,236	828,970.68
VORNADO REALTY TRUST	6,099	578,734.11
小計	銘柄数:65	1,393,764	39,236,217.71
			(4,020,535,228)
	組入時価比率:98.8%		100.0%
	合計			4,020,535,228
				(4,020,535,228)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年8月13日-平成26年2月12日)

開示資料

決算