有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年8月13日-平成26年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年 8月12日現在) | 当期 (平成26年 2月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 28,554,350 | 24,704,975 |
| コール・ローン | 45,679,659 | 35,292,279 |
| 投資証券 | 4,728,465,972 | 4,020,535,228 |
| 派生商品評価勘定 | 40,000 | - |
| 未収入金 | 26,090,507 | 20,876,966 |
| 未収配当金 | 9,417,745 | 8,911,874 |
| 未収利息 | 105 | 73 |
| 流動資産合計 | 4,838,248,338 | 4,110,321,395 |
| 資産合計 | 4,838,248,338 | 4,110,321,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,500 |
| 未払金 | 25,195,902 | 12,101,039 |
| 未払収益分配金 | 25,044,624 | 20,320,387 |
| 未払解約金 | 2,403,607 | 3,325,078 |
| 未払受託者報酬 | 362,198 | 271,847 |
| 未払委託者報酬 | 6,655,387 | 4,995,208 |
| その他未払費用 | 13,572 | 10,184 |
| 流動負債合計 | 59,675,290 | 41,028,243 |
| 負債合計 | 59,675,290 | 41,028,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,348,208,120 | 6,773,462,337 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,569,635,072 | △2,704,169,185 |
| (分配準備積立金) | 37,886,817 | 125,557,008 |
| 元本等合計 | 4,778,573,048 | 4,069,293,152 |
| 純資産合計 | 4,778,573,048 | 4,069,293,152 |
| 負債純資産合計 | 4,838,248,338 | 4,110,321,395 |
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