有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年8月13日-平成26年2月12日)
①【純資産の推移】
| 平成26年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2005年 2月14日) | 16,614 | 16,699 | 1.0084 | 1.0135 |
| 第2特定期間 | (2005年 8月12日) | 29,403 | 29,561 | 1.0569 | 1.0625 |
| 第3特定期間 | (2006年 2月13日) | 36,851 | 37,043 | 1.0742 | 1.0798 |
| 第4特定期間 | (2006年 8月14日) | 36,671 | 36,873 | 1.0349 | 1.0406 |
| 第5特定期間 | (2007年 2月13日) | 34,286 | 34,461 | 1.1266 | 1.1323 |
| 第6特定期間 | (2007年 8月13日) | 25,102 | 25,266 | 0.9186 | 0.9246 |
| 第7特定期間 | (2008年 2月12日) | 18,478 | 18,601 | 0.7510 | 0.7560 |
| 第8特定期間 | (2008年 8月12日) | 17,298 | 17,412 | 0.7558 | 0.7608 |
| 第9特定期間 | (2009年 2月12日) | 7,820 | 7,917 | 0.3620 | 0.3665 |
| 第10特定期間 | (2009年 8月12日) | 10,193 | 10,289 | 0.4760 | 0.4805 |
| 第11特定期間 | (2010年 2月12日) | 9,646 | 9,740 | 0.4631 | 0.4676 |
| 第12特定期間 | (2010年 8月12日) | 9,419 | 9,507 | 0.4823 | 0.4868 |
| 第13特定期間 | (2011年 2月14日) | 8,479 | 8,557 | 0.4896 | 0.4941 |
| 第14特定期間 | (2011年 8月12日) | 6,274 | 6,341 | 0.4210 | 0.4255 |
| 第15特定期間 | (2012年 2月13日) | 5,994 | 6,055 | 0.4417 | 0.4462 |
| 第16特定期間 | (2012年 8月13日) | 5,338 | 5,372 | 0.4638 | 0.4668 |
| 第17特定期間 | (2013年 2月12日) | 5,723 | 5,753 | 0.5752 | 0.5782 |
| 第18特定期間 | (2013年 8月12日) | 4,778 | 4,803 | 0.5724 | 0.5754 |
| 第19特定期間 | (2014年 2月12日) | 4,069 | 4,089 | 0.6008 | 0.6038 |
| 2013年 3月末日 | 5,520 | ― | 0.5859 | ― | |
| 4月末日 | 5,683 | ― | 0.6257 | ― | |
| 5月末日 | 5,553 | ― | 0.6349 | ― | |
| 6月末日 | 5,158 | ― | 0.5999 | ― | |
| 7月末日 | 5,003 | ― | 0.5977 | ― | |
| 8月末日 | 4,640 | ― | 0.5629 | ― | |
| 9月末日 | 4,519 | ― | 0.5679 | ― | |
| 10月末日 | 4,488 | ― | 0.5838 | ― | |
| 11月末日 | 4,380 | ― | 0.5921 | ― | |
| 12月末日 | 4,129 | ― | 0.5980 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 4,064 | ― | 0.5973 | ― | |
| 2月末日 | 4,020 | ― | 0.6058 | ― | |
| 3月末日 | 3,862 | ― | 0.6159 | ― | |
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