有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年8月13日-平成26年2月12日)

【提出】: 2014/05/08 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROU(KRG) 8.2500% Series A	60,500	2,638.86	159,651,563	2,646.07	160,087,429	4.14
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	8,795	16,681.27	146,711,801	16,864.47	148,323,024	3.84
3	アメリカ	投資証券	INLAND REAL ESTA(IRC) 8.125% Series A	55,000	2,637.83	145,081,178	2,643.08	145,369,869	3.76
4	アメリカ	投資証券	DUPONT FABROS (DFT) 7.875% PFD SER A	54,000	2,624.46	141,720,840	2,588.43	139,775,652	3.61
5	アメリカ	投資証券	CEDAR SHOPPING(CDR)7.25% 11/20/49SeriesB	56,500	2,407.29	136,012,382	2,418.62	136,652,030	3.53
6	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL 9% SERIES A	49,000	2,806.62	137,524,791	2,752.08	134,851,959	3.49
7	アメリカ	投資証券	PENN REIT(PEI) 8.2500% SERIES A	50,000	2,661.51	133,075,560	2,664.59	133,229,940	3.44
8	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PPTYS INC CUM RED PFD-B	48,000	2,675.92	128,444,160	2,720.94	130,605,480	3.38
9	アメリカ	投資証券	SABRA HEALTHCARE (SBRA) 7.1250% Series A	50,000	2,475.22	123,761,300	2,470.08	123,504,000	3.19
10	アメリカ	投資証券	LASALLE HOTEL (LHO) 7.5% SERIES H	46,000	2,634.75	121,198,592	2,655.33	122,145,456	3.16
11	アメリカ	投資証券	SUNSTONE HOTEL 8.000% SERIES D PFD	41,000	2,658.42	108,995,368	2,629.60	107,813,846	2.79
12	アメリカ	投資証券	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	40,000	2,630.89	105,235,700	2,673.86	106,954,464	2.76
13	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	38,658	2,399.06	92,743,063	2,431.99	94,016,241	2.43
14	アメリカ	投資証券	RETAIL PROPERTIE(RPAI)7.0000% Series	36,000	2,472.13	88,996,983	2,514.33	90,516,082	2.34
15	アメリカ	投資証券	CORESITE REALTY(COR)7.2500% Series A	35,000	2,498.89	87,461,416	2,496.83	87,389,372	2.26
16	アメリカ	投資証券	PEBBLEBROOK HOT (PEB) 8.0000% Series B	32,000	2,624.46	83,982,720	2,692.38	86,156,390	2.23
17	アメリカ	投資証券	URSTADT BIDDLE (UBA) 7.1250% Series F	34,000	2,465.96	83,842,749	2,518.45	85,627,382	2.21
18	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	13,671	6,057.87	82,817,157	6,085.65	83,197,052	2.15
19	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	13,360	5,976.56	79,846,901	5,906.57	78,911,893	2.04
20	アメリカ	投資証券	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	72,520	1,025.08	74,339,034	1,027.14	74,488,309	1.92
21	アメリカ	投資証券	SABRA HEALTH CARE REIT INC	26,110	2,828.24	73,845,388	2,830.30	73,899,133	1.91
22	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	17,608	4,163.11	73,304,112	4,172.37	73,467,211	1.90
23	アメリカ	投資証券	INVESTORS REIT(IRET) 7.9500% Series B	27,000	2,669.74	72,083,110	2,665.62	71,971,956	1.86
24	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES(SUI)7.1250% Series A	27,500	2,544.18	69,965,016	2,593.58	71,323,560	1.84
25	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,205	13,274.62	69,094,406	13,392.97	69,710,459	1.80
26	アメリカ	投資証券	SELECT INCOME REIT	21,900	3,030.99	66,378,769	3,082.45	67,505,743	1.74
27	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	5,505	11,620.69	63,971,938	11,721.55	64,527,181	1.67
28	アメリカ	投資証券	AVIV REIT INC	25,920	2,586.37	67,038,959	2,478.31	64,237,888	1.66
29	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	10,050	6,162.84	61,936,639	6,349.13	63,808,805	1.65
30	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	3,320	17,271.00	57,339,737	17,293.64	57,414,910	1.48

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.69
合計	98.69

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年8月13日-平成26年2月12日)

開示資料

決算