有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年8月13日-平成26年2月12日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の167.4(税抜年10,000分の155)の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
年10,000分の87	年10,000分の60	年10,000分の8

上記の信託報酬の総額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
*ファンドが投資対象とするREITは市場の需給により価格形成されるため、その費用は表示しておりません。
投資顧問会社であるHEITMAN REAL ESTATE SECURITIES LLC(ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズ・エルエルシー)が受ける報酬は、委託者が受ける報酬から、毎年3月および9月における信託報酬支払いのときならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、平均純資産総額(月末純資産総額の平均値)に、次の率を乗じて得た額とします。

平均純資産総額	率
300億円以下の部分	年0.67%
300億円超の部分	年0.64%