明治安田DC・TOPIXオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月22日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/08/26-2026/08/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月26日 | 2026年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,115,387 | 35,140,742 |
| 親投資信託受益証券 | 11,785,014,902 | 14,813,355,854 |
| 未収入金 | 3,180,000 | － |
| 未収利息 | 337 | 678 |
| 流動資産計 | 11,815,310,626 | 14,848,497,274 |
| 資産の部合計 | 11,815,310,626 | 14,848,497,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,163,756 | 6,371,859 |
| 未払受託者報酬 | 2,893,477 | 3,579,648 |
| 未払委託者報酬 | 8,101,676 | 10,022,940 |
| その他未払費用 | 289,286 | 357,908 |
| 流動負債計 | 18,448,195 | 20,332,355 |
| 負債の部合計 | 18,448,195 | 20,332,355 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,944,574,673 | 2,960,066,064 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,852,287,758 | 11,868,098,855 |
| （分配準備積立金） | 4,940,153,001 | 4,618,102,502 |
| 元本等合計 | 11,796,862,431 | 14,828,164,919 |
| 純資産の部合計 | 11,796,862,431 | 14,828,164,919 |
| 負債・純資産合計 | 11,815,310,626 | 14,848,497,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
