有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/08/27-2025/08/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第20期自 2023年 8月26日至 2024年 8月26日	第21期自 2024年 8月27日至 2025年 8月25日
営業収益
受取利息	9,224	80,508
有価証券売買等損益	1,691,655,930	1,963,819,821
営業収益合計	1,691,665,154	1,963,900,329
営業費用
支払利息	11,351	-
受託者報酬	5,348,247	5,772,255
委託者報酬	14,974,958	16,162,214
その他費用	534,739	577,111
営業費用合計	20,869,295	22,511,580
営業利益又は営業損失(△)	1,670,795,859	1,941,388,749
経常利益又は経常損失(△)	1,670,795,859	1,941,388,749
当期純利益又は当期純損失(△)	1,670,795,859	1,941,388,749
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	210,465,209	70,531,400
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,367,080,524	7,131,806,781
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,322,872,775	925,321,593
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,322,872,775	925,321,593
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,018,477,168	1,075,697,965
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,018,477,168	1,075,697,965
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,131,806,781	8,852,287,758