日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2004-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,271,704 | 5,337,505 |
| 親投資信託受益証券 | 1,060,224,403 | 1,043,771,474 |
| 流動資産合計 | 1,065,496,107 | 1,049,108,979 |
| 資産合計 | 1,065,496,107 | 1,049,108,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 259,563 | 261,078 |
| 未払委託者報酬 | 5,450,772 | 5,482,607 |
| その他未払費用 | 38,098 | 38,322 |
| 流動負債合計 | 5,748,433 | 5,782,007 |
| 負債合計 | 5,748,433 | 5,782,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -40,252,326 | -56,673,028 |
| 元本等合計 | 1,059,747,674 | 1,043,326,972 |
| 純資産合計 | 1,059,747,674 | 1,043,326,972 |
| 負債純資産合計 | 1,065,496,107 | 1,049,108,979 |
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