日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2004-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月24日 | 2022年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 739,304 | 785,856 |
| 親投資信託受益証券 | 83,681,140 | 83,364,413 |
| 流動資産計 | 84,420,444 | 84,150,269 |
| 資産の部合計 | 84,420,444 | 84,150,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 20,866 | 20,656 |
| 未払委託者報酬 | 438,155 | 433,694 |
| その他未払費用 | 1,820 | 1,792 |
| 流動負債計 | 460,841 | 456,142 |
| 負債の部合計 | 460,841 | 456,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,040,397 | -16,305,873 |
| 元本等合計 | 83,959,603 | 83,694,127 |
| 純資産の部合計 | 83,959,603 | 83,694,127 |
| 負債・純資産合計 | 84,420,444 | 84,150,269 |
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