日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2004-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月23日 | 2023年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 850,198 | 635,618 |
| 親投資信託受益証券 | 84,951,548 | 83,680,062 |
| 流動資産計 | 85,801,746 | 84,315,680 |
| 資産の部合計 | 85,801,746 | 84,315,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 21,456 | 21,135 |
| 未払委託者報酬 | 450,374 | 443,822 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 1,852 | 1,821 |
| 流動負債計 | 473,682 | 466,779 |
| 負債の部合計 | 473,682 | 466,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,671,936 | -16,151,099 |
| 元本等合計 | 85,328,064 | 83,848,901 |
| 純資産の部合計 | 85,328,064 | 83,848,901 |
| 負債・純資産合計 | 85,801,746 | 84,315,680 |
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