日本中小型ディスカバーオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月12日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 256,693,665 | 52,947,262 |
| 親投資信託受益証券 | 3,235,735,740 | 752,905,612 |
| 未収利息 | 339 | 43 |
| 流動資産計 | 3,492,429,744 | 805,852,917 |
| 資産の部合計 | 3,492,429,744 | 805,852,917 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 75,314,100 | 24,263,247 |
| 未払解約金 | 33,031,062 | 4,383,080 |
| 未払受託者報酬 | 1,321,844 | 546,103 |
| 未払委託者報酬 | 19,827,589 | 8,191,401 |
| その他未払費用 | 132,125 | 54,546 |
| 流動負債計 | 129,626,720 | 37,438,377 |
| 負債の部合計 | 129,626,720 | 37,438,377 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,510,470,000 | 485,264,959 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 852,333,024 | 283,149,581 |
| （分配準備積立金） | 46,050,365 | 108,713,258 |
| 元本等合計 | 3,362,803,024 | 768,414,540 |
| 純資産の部合計 | 3,362,803,024 | 768,414,540 |
| 負債・純資産合計 | 3,492,429,744 | 805,852,917 |
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