日本中小型ディスカバーオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月12日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月17日-平成27年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,947,262 | 28,447,078 |
| 親投資信託受益証券 | 752,905,612 | 775,611,171 |
| 未収利息 | 43 | 7 |
| 流動資産計 | 805,852,917 | 804,058,256 |
| 資産の部合計 | 805,852,917 | 804,058,256 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,263,247 | － |
| 未払解約金 | 4,383,080 | 4,986,355 |
| 未払受託者報酬 | 546,103 | 419,328 |
| 未払委託者報酬 | 8,191,401 | 6,289,826 |
| その他未払費用 | 54,546 | 41,865 |
| 流動負債計 | 37,438,377 | 11,737,374 |
| 負債の部合計 | 37,438,377 | 11,737,374 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 485,264,959 | 447,314,980 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 345,005,902 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 283,149,581 | － |
| （分配準備積立金） | 108,713,258 | 83,352,647 |
| 元本等合計 | 768,414,540 | 792,320,882 |
| 純資産の部合計 | 768,414,540 | 792,320,882 |
| 負債・純資産合計 | 805,852,917 | 804,058,256 |
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