有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)

(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.76%(税抜1.60%)(上限)を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
信託報酬率は、毎日の基準価額(1万口当たりの基準価額をいいます。)に応じて、以下のように変動します。
また、信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で以下のように配分します。

基準価額 (1万口当たり)	信託報酬率	委託会社	販売会社	受託会社
		委託した資金の運用の対価です。	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。
10,000円以上のとき	年率1.76% (税抜1.60%)	年率0.88% (税抜0.80%)	年率0.77% (税抜0.70%)	年率0.11% (税抜0.10%)
9,000円以上 10,000円未満のとき	年率1.54% (税抜1.40%)	年率0.66% (税抜0.60%)	年率0.77% (税抜0.70%)	年率0.11% (税抜0.10%)
9,000円未満のとき	年率1.43% (税抜1.30%)	年率0.55% (税抜0.50%)	年率0.77% (税抜0.70%)	年率0.11% (税抜0.10%)

■ 信託報酬の支払時期
毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。