ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2019年9月6日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年12月8日-令和1年6月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年6月8日至 2018年12月7日	自 2018年12月8日至 2019年6月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	1,435,263,330	1,381,022,351
受取利息	201	36
有価証券売買等損益	-1,010,072,067	-473,944,397
営業収益合計	425,191,464	907,077,990
営業費用
支払利息	46,495	37,860
受託者報酬	10,868,877	9,907,998
委託者報酬	293,459,652	267,515,827
その他費用	913,327	833,167
営業費用合計	305,288,351	278,294,852
営業利益又は営業損失（△）	119,903,113	628,783,138
経常利益又は経常損失（△）	119,903,113	628,783,138
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	119,903,113	628,783,138
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	412,142	1,261,629
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-48,944,264,390	-48,321,816,201
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,607,392,008	2,275,051,986
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,607,392,008	2,275,051,986
剰余金減少額又は欠損金増加額	521,059,065	502,433,566
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	521,059,065	502,433,566
分配金	1,848,463,618	1,777,691,740