ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,445,306 | 116,633,156 |
| 投資信託受益証券 | 29,978,363,320 | 29,534,753,291 |
| 親投資信託受益証券 | 11,998,822 | 11,998,822 |
| 未収入金 | 160,000,000 | 170,000,000 |
| 流動資産計 | 30,281,807,448 | 29,833,385,269 |
| 資産の部合計 | 30,281,807,448 | 29,833,385,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 149,308,380 | 140,904,133 |
| 未払解約金 | 30,473,377 | 29,603,794 |
| 未払受託者報酬 | 1,262,394 | 1,386,667 |
| 未払委託者報酬 | 34,084,664 | 37,439,998 |
| 未払利息 | 89 | 86 |
| その他未払費用 | 106,029 | 116,472 |
| 流動負債計 | 215,234,933 | 209,451,150 |
| 負債の部合計 | 215,234,933 | 209,451,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,654,190,135 | 70,452,066,513 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,587,617,620 | -40,828,132,394 |
| （分配準備積立金） | 51,179,814 | 1,109,436 |
| 元本等合計 | 30,066,572,515 | 29,623,934,119 |
| 純資産の部合計 | 30,066,572,515 | 29,623,934,119 |
| 負債・純資産合計 | 30,281,807,448 | 29,833,385,269 |
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