ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月7日 | 2022年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,610,170 | 94,859,824 |
| 投資信託受益証券 | 27,840,418,576 | 26,948,892,355 |
| 親投資信託受益証券 | 11,998,822 | 11,997,643 |
| 未収入金 | 110,000,000 | 80,000,000 |
| 流動資産計 | 28,052,027,568 | 27,135,749,822 |
| 資産の部合計 | 28,052,027,568 | 27,135,749,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,433,535 | 62,336,655 |
| 未払解約金 | 26,769,373 | 7,864,702 |
| 未払受託者報酬 | 1,188,999 | 1,238,557 |
| 未払委託者報酬 | 32,102,969 | 33,441,081 |
| 未払利息 | 127 | 236 |
| その他未払費用 | 99,866 | 104,030 |
| 流動負債計 | 124,594,869 | 104,985,261 |
| 負債の部合計 | 124,594,869 | 104,985,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,433,535,018 | 62,336,655,198 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,506,102,319 | -35,305,890,637 |
| （分配準備積立金） | 144,594,341 | 644,262,453 |
| 元本等合計 | 27,927,432,699 | 27,030,764,561 |
| 純資産の部合計 | 27,927,432,699 | 27,030,764,561 |
| 負債・純資産合計 | 28,052,027,568 | 27,135,749,822 |
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