有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	17,080,897,873	9,419,463	17,071,478,410
第2計算期間	7,902,438,498	68,809,772	24,905,107,136
第3計算期間	6,525,715,964	11,895,607	31,418,927,493
第4計算期間	4,857,937,166	16,365,143	36,260,499,516
第5計算期間	10,113,775,164	55,213,888	46,319,060,792
第6計算期間	14,117,464,400	225,114,024	60,211,411,168
第7計算期間	8,580,158,994	82,592,010	68,708,978,152
第8計算期間	7,224,550,896	208,125,577	75,725,403,471
第9計算期間	7,865,884,065	1,873,696,742	81,717,590,794
第10計算期間	8,114,963,994	3,650,394,869	86,182,159,919
第11計算期間	9,978,056,546	1,618,320,756	94,541,895,709
第12計算期間	11,978,196,676	2,203,104,488	104,316,987,897
第13計算期間	5,196,688,749	3,394,481,655	106,119,194,991
第14計算期間	4,898,767,547	8,433,220,415	102,584,742,123
第15計算期間	4,186,608,423	7,548,087,967	99,223,262,579
第16計算期間	3,967,725,708	4,269,767,539	98,921,220,748
第17計算期間	4,388,912,827	4,162,870,239	99,147,263,336
第18計算期間	4,448,362,140	4,531,933,879	99,063,691,597
第19計算期間	2,868,037,550	2,507,610,145	99,424,119,002
第20計算期間	4,335,843,166	1,803,307,912	101,956,654,256
第21計算期間	2,174,421,908	2,590,423,373	101,540,652,791
第22計算期間	1,836,182,910	2,196,047,452	101,180,788,249
第23計算期間	1,750,717,391	2,905,403,552	100,026,102,088
第24計算期間	2,208,185,601	4,854,716,027	97,379,571,662
第25計算期間	1,415,382,434	4,154,227,078	94,640,727,018
第26計算期間	1,403,372,193	2,923,326,448	93,120,772,763
第27計算期間	2,288,324,694	2,586,903,622	92,822,193,835
第28計算期間	2,185,864,113	3,361,296,822	91,646,761,126
第29計算期間	1,788,010,173	2,837,333,913	90,597,437,386
第30計算期間	2,673,606,528	1,842,611,674	91,428,432,240
第31計算期間	907,482,087	1,253,277,487	91,082,636,840
第32計算期間	902,720,105	2,399,757,676	89,585,599,269
第33計算期間	1,299,486,636	2,654,024,744	88,231,061,161
第34計算期間	455,993,107	1,399,746,298	87,287,307,970
第35計算期間	703,387,229	1,074,426,311	86,916,268,888
第36計算期間	570,548,519	927,700,904	86,559,116,503
第37計算期間	395,768,672	722,047,621	86,232,837,554
第38計算期間	567,159,705	1,035,769,935	85,764,227,324
第39計算期間	307,803,295	639,625,478	85,432,405,141
第40計算期間	652,936,490	1,097,973,059	84,987,368,572
第41計算期間	604,935,694	1,102,060,611	84,490,243,655
第42計算期間	572,186,903	709,582,883	84,352,847,675
第43計算期間	578,512,902	524,432,342	84,406,928,235
第44計算期間	933,436,037	487,579,104	84,852,785,168
第45計算期間	868,588,254	536,774,491	85,184,598,931
第46計算期間	613,901,254	761,658,131	85,036,842,054
第47計算期間	621,878,105	767,163,971	84,891,556,188
第48計算期間	474,844,251	1,421,011,782	83,945,388,657
第49計算期間	341,233,910	1,533,150,398	82,753,472,169
第50計算期間	215,083,309	523,206,486	82,445,348,992
第51計算期間	355,089,431	565,021,697	82,235,416,726
第52計算期間	362,239,805	324,261,468	82,273,395,063
第53計算期間	301,948,589	436,342,439	82,139,001,213
第54計算期間	750,499,122	423,716,644	82,465,783,691
第55計算期間	1,695,271,834	378,587,435	83,782,468,090
第56計算期間	1,777,162,231	785,900,082	84,773,730,239
第57計算期間	2,019,830,542	637,471,351	86,156,089,430
第58計算期間	1,770,982,878	577,283,804	87,349,788,504
第59計算期間	1,549,137,212	827,064,756	88,071,860,960
第60計算期間	18,977,685,747	427,143,480	106,622,403,227
第61計算期間	22,110,123,547	333,004,536	128,399,522,238
第62計算期間	22,164,560,850	576,560,572	149,987,522,516
第63計算期間	26,499,685,948	724,246,173	175,762,962,291
第64計算期間	33,693,591,167	1,460,850,396	207,995,703,062
第65計算期間	25,620,736,674	790,859,204	232,825,580,532
第66計算期間	42,414,358,746	1,630,748,307	273,609,190,971
第67計算期間	36,542,711,561	4,219,160,080	305,932,742,452
第68計算期間	36,018,255,897	3,357,011,556	338,593,986,793
第69計算期間	29,446,841,323	2,128,433,558	365,912,394,558
第70計算期間	29,389,352,348	2,497,097,044	392,804,649,862
第71計算期間	30,741,316,754	2,482,952,334	421,063,014,282
第72計算期間	39,358,592,305	5,061,737,335	455,359,869,252
第73計算期間	45,242,279,746	4,774,362,778	495,827,786,220
第74計算期間	45,221,292,351	4,935,065,434	536,114,013,137
第75計算期間	39,709,488,503	6,330,297,018	569,493,204,622
第76計算期間	14,535,802,266	17,764,798,479	566,264,208,409
第77計算期間	9,725,888,903	13,648,560,848	562,341,536,464
第78計算期間	9,776,268,091	13,431,225,976	558,686,578,579
第79計算期間	14,656,633,264	15,655,221,836	557,687,990,007
第80計算期間	10,605,223,073	13,215,658,589	555,077,554,491
第81計算期間	3,504,586,874	58,474,314,179	500,107,827,186
第82計算期間	1,890,056,319	27,517,572,746	474,480,310,759
第83計算期間	1,385,895,594	20,612,028,087	455,254,178,266
第84計算期間	1,659,048,338	21,446,183,866	435,467,042,738
第85計算期間	1,052,730,173	16,184,451,123	420,335,321,788
第86計算期間	1,049,144,317	15,834,395,038	405,550,071,067
第87計算期間	634,033,185	33,457,809,589	372,726,294,663
第88計算期間	547,553,514	22,887,872,824	350,385,975,353
第89計算期間	726,363,195	17,365,320,761	333,747,017,787
第90計算期間	1,079,475,901	17,704,595,029	317,121,898,659
第91計算期間	548,525,516	8,642,647,060	309,027,777,115
第92計算期間	658,987,804	8,447,938,134	301,238,826,785
第93計算期間	472,711,241	7,366,098,737	294,345,439,289
第94計算期間	490,183,096	7,468,626,539	287,366,995,846
第95計算期間	540,571,317	8,982,733,654	278,924,833,509
第96計算期間	540,018,687	9,770,313,801	269,694,538,395
第97計算期間	472,030,647	11,094,282,065	259,072,286,977
第98計算期間	555,141,465	12,265,271,175	247,362,157,267
第99計算期間	844,082,601	9,671,947,895	238,534,291,973
第100計算期間	1,042,403,103	7,775,823,818	231,800,871,258
第101計算期間	910,068,985	6,260,937,744	226,450,002,499
第102計算期間	820,576,555	6,607,055,516	220,663,523,538
第103計算期間	697,813,327	6,022,125,474	215,339,211,391
第104計算期間	911,047,467	6,685,674,160	209,564,584,698
第105計算期間	674,452,287	4,638,456,462	205,600,580,523
第106計算期間	659,310,827	3,873,809,945	202,386,081,405
第107計算期間	824,380,171	3,516,438,819	199,694,022,757
第108計算期間	641,278,241	3,310,743,864	197,024,557,134
第109計算期間	568,554,337	4,327,252,742	193,265,858,729
第110計算期間	717,463,701	6,961,736,076	187,021,586,354
第111計算期間	955,987,754	11,860,352,144	176,117,221,964
第112計算期間	977,371,118	2,777,678,578	174,316,914,504
第113計算期間	630,719,223	1,919,960,659	173,027,673,068
第114計算期間	728,801,131	2,777,365,582	170,979,108,617
第115計算期間	548,995,526	1,985,206,573	169,542,897,570
第116計算期間	683,935,889	2,712,722,244	167,514,111,215

<参考>「短期資産マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	269,988,770	96.25
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	10,512,088	3.75
	純資産総額		280,500,858	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第454回国庫短期証券	国債証券	―	140,000	99.99 99.9951	139,987,120 139,993,140	― 2014/08/25	49.91
日本	第449回国庫短期証券	国債証券	―	80,000	99.98 99.9967	79,989,040 79,997,360	― 2014/08/04	28.52
日本	第450回国庫短期証券	国債証券	―	30,000	99.98 99.9961	29,996,720 29,998,830	― 2014/08/11	10.69
日本	第448回国庫短期証券	国債証券	―	20,000	99.98 99.9972	19,996,860 19,999,440	― 2014/07/28	7.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	96.25
合 計	96.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。