- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 6月 8日 至 平成25年12月 9日 | 当期 自 平成25年12月10日 至 平成26年 6月 9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 4,347,541,003 | 3,525,758,825 | |
| 受取利息 | 126,487 | 115,189 | |
| 有価証券売買等損益 | 6,062,568,114 | 1,019,874,662 | |
| 営業収益合計 | 10,410,235,604 | 4,545,748,676 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 30,678,631 | 27,346,336 | |
| 委託者報酬 | ※1 828,323,044 | ※1 738,351,062 | |
| その他費用 | 2,576,943 | 2,297,035 | |
| 営業費用合計 | 861,578,618 | 767,994,433 | |
| 営業利益 | 9,548,656,986 | 3,777,754,243 | |
| 経常利益 | 9,548,656,986 | 3,777,754,243 | |
| 当期純利益 | 9,548,656,986 | 3,777,754,243 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 136,413,713 | 40,706,315 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △87,537,450,012 | △75,006,611,113 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,360,754,456 | 9,707,595,586 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,360,754,456 | 9,707,595,586 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,724,699,055 | 1,820,839,634 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,724,699,055 | 1,820,839,634 | |
| 分配金 | ※2 6,517,459,775 | ※2 5,673,238,594 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △75,006,611,113 | △69,056,045,827 | |
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