剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年9月18日至平成26年3月17日	当中間計算期間自平成26年9月17日至平成27年3月16日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		14,678,866	94,017,140
期首剰余金又は期首欠損金(△)		591,505,416	1,484,933,670
剰余金増加額又は欠損金減少額		237,510,608	911,558,524
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	237,510,608	911,558,524
剰余金減少額又は欠損金増加額		137,573,833	432,796,357
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	137,573,833	432,796,357
中間剰余金又は中間欠損金(△)		757,704,316	2,356,284,497

2015/06/09 9:09

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	76,311,317,528	72,518,182,295
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		80,954,803,411	98,205,106,753

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

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