DC・ダイワJ-REITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月8日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 158,718,369 | 76,411,150 |
| 親投資信託受益証券 | 15,734,477,632 | 14,469,959,588 |
| 未収入金 | 4,400,000 | 27,700,000 |
| 流動資産計 | 15,897,596,001 | 14,574,070,738 |
| 資産の部合計 | 15,897,596,001 | 14,574,070,738 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 120,340,940 | 61,160,100 |
| 未払受託者報酬 | 3,571,152 | 3,615,877 |
| 未払委託者報酬 | 35,711,893 | 36,159,268 |
| その他未払費用 | 363,664 | 361,887 |
| 流動負債計 | 159,987,649 | 101,297,132 |
| 負債の部合計 | 159,987,649 | 101,297,132 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,035,065,562 | 6,596,392,935 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,702,542,790 | 7,876,380,671 |
| （分配準備積立金） | 3,003,941,228 | 1,660,708,117 |
| 元本等合計 | 15,737,608,352 | 14,472,773,606 |
| 純資産の部合計 | 15,737,608,352 | 14,472,773,606 |
| 負債・純資産合計 | 15,897,596,001 | 14,574,070,738 |
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