JPMグローバルCBプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月23日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年4月26日-平成25年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月25日 | 2013年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,214,161,584 | 2,015,824,062 |
| 派生商品評価勘定 | 62,995 | 2,184,420 |
| 未収入金 | 2,896,355 | 4,041,062 |
| 流動資産合計 | 2,217,120,934 | 2,022,049,544 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,217,120,934 | 2,022,049,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 12,221,760 | 4,610,951 |
| 未払金 | 3,771,552 | 297,687 |
| 未払収益分配金 | 100,515,596 | 36,956,690 |
| 未払解約金 | 1,333,010 | 3,912,218 |
| 未払受託者報酬 | 1,194,594 | 1,056,245 |
| 未払委託者報酬 | 17,918,870 | 15,843,578 |
| その他未払費用 | 238,859 | 211,186 |
| 流動負債合計 | 137,194,241 | 62,888,555 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 137,194,241 | 62,888,555 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,010,311,939 | 1,847,834,522 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 69,614,754 | 111,326,467 |
| （分配準備積立金） | 150,325,488 | 173,933,902 |
| 元本等合計 | 2,079,926,693 | 1,959,160,989 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,079,926,693 | 1,959,160,989 |
| 負債純資産合計 | 2,217,120,934 | 2,022,049,544 |
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