JPMグローバルCBプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月23日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月25日 | 2014年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,934,144,644 | 1,901,054,123 |
| 派生商品評価勘定 | 3,472,903 | 4,856,380 |
| 未収入金 | 1,681,156 | 553,456 |
| 流動資産計 | 1,939,298,703 | 1,906,463,959 |
| 資産の部合計 | 1,939,298,703 | 1,906,463,959 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 541,143 | 214,200 |
| 未払金 | 73,456 | － |
| 未払収益分配金 | 50,659,272 | 16,677,669 |
| 未払解約金 | 766,206 | 113,725 |
| 未払受託者報酬 | 1,012,980 | 1,051,266 |
| 未払委託者報酬 | 15,194,564 | 15,768,914 |
| その他未払費用 | 202,540 | 210,193 |
| 流動負債計 | 68,450,161 | 34,035,967 |
| 負債の部合計 | 68,450,161 | 34,035,967 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 182,206,142 | 204,661,088 |
| （分配準備積立金） | 229,623,185 | 240,045,099 |
| 元本 | 1,688,642,400 | 1,667,766,904 |
| 元本等合計 | 1,870,848,542 | 1,872,427,992 |
| 純資産の部合計 | 1,870,848,542 | 1,872,427,992 |
| 負債・純資産合計 | 1,939,298,703 | 1,906,463,959 |
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