流動負債

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
未払解約金		113,725	8,250,619

(注)「JPMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年4月26日から翌年4月25日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年10月27日および平成27年4月27日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2015/07/24 9:04