JPMグローバルCBプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月22日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2015年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,782,799,727 | 1,680,524,113 |
| 派生商品評価勘定 | 3,956,527 | 1,664,875 |
| 未収入金 | 8,250,619 | 588,698 |
| 流動資産計 | 1,795,006,873 | 1,682,777,686 |
| 資産の部合計 | 1,795,006,873 | 1,682,777,686 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,883,836 | 5,242,603 |
| 未払収益分配金 | 13,908,713 | 13,686,205 |
| 未払解約金 | 8,250,619 | 468,143 |
| 未払受託者報酬 | 961,266 | 912,835 |
| 未払委託者報酬 | 14,418,996 | 13,692,437 |
| その他未払費用 | 192,193 | 182,514 |
| 流動負債計 | 40,615,623 | 34,184,737 |
| 負債の部合計 | 40,615,623 | 34,184,737 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 363,519,861 | 279,972,391 |
| （分配準備積立金） | 379,514,980 | 347,508,513 |
| 元本 | 1,390,871,389 | 1,368,620,558 |
| 元本等合計 | 1,754,391,250 | 1,648,592,949 |
| 純資産の部合計 | 1,754,391,250 | 1,648,592,949 |
| 負債・純資産合計 | 1,795,006,873 | 1,682,777,686 |
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