負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		1,680,501,849	1,629,873,854
負債純資産合計		1,725,386,477	1,659,441,202

(注)「GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年4月26日から翌年4月25日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成27年10月26日および平成28年4月25日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2016/07/22 9:04