JPMグローバルCBプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月21日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月25日 | 2017年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,575,614,085 | 1,688,246,805 |
| 派生商品評価勘定 | 3,877,239 | 955,312 |
| 流動資産計 | 1,579,491,324 | 1,689,202,117 |
| 資産の部合計 | 1,579,491,324 | 1,689,202,117 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,309,470 | 4,999,342 |
| 未払収益分配金 | 14,098,351 | 14,166,645 |
| 未払受託者報酬 | 843,822 | 876,488 |
| 未払委託者報酬 | 12,657,341 | 13,147,235 |
| その他未払費用 | 168,708 | 175,233 |
| 流動負債計 | 32,077,692 | 33,364,943 |
| 負債の部合計 | 32,077,692 | 33,364,943 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,409,835,133 | 1,416,664,575 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 137,578,499 | 239,172,599 |
| （分配準備積立金） | 292,762,712 | 268,601,161 |
| 元本等合計 | 1,547,413,632 | 1,655,837,174 |
| 純資産の部合計 | 1,547,413,632 | 1,655,837,174 |
| 負債・純資産合計 | 1,579,491,324 | 1,689,202,117 |
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