パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)の負債・純資産合計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2008年8月20日: 107億3371万
2009年2月20日 -48.84%: 54億9098万
2009年8月20日 +42.62%: 78億3138万
2010年2月22日 +0.22%: 78億4882万
2010年8月20日 -8.08%: 72億1442万
2011年2月21日 -8.4%: 66億833万
2011年8月22日 -7.5%: 61億1276万
2012年2月20日 -3.68%: 58億8763万
2012年8月20日 -0.56%: 58億5478万
2013年2月20日 +6.27%: 62億2189万
2013年8月20日 -12.23%: 54億6107万
2014年2月20日 -14.05%: 46億9375万
2014年8月20日 -15.12%: 39億8383万
2015年2月20日 -1.95%: 39億598万
2015年8月20日 -10.31%: 35億333万
2016年2月22日 -14.71%: 29億8785万
2016年8月22日 -14%: 25億6963万
2017年2月20日 -1.28%: 25億3665万
2017年8月21日 -10.8%: 22億6259万
2018年2月20日 -15.17%: 19億1939万
2018年8月20日 -4.07%: 18億4122万
2019年2月20日 -8.35%: 16億8749万
2019年8月20日 -2.83%: 16億3979万
2020年2月20日 +6.46%: 17億4565万
2020年8月20日 -2.89%: 16億9525万
2021年2月22日 -8.56%: 15億5022万
2021年8月20日 +0.08%: 15億5140万
2022年2月21日 -5.9%: 14億5993万
2022年8月22日 +11.41%: 16億2656万
2023年2月20日 -6.6%: 15億1924万
2023年8月21日 -7.94%: 13億9856万
2024年2月20日 +2.25%: 14億2998万
2024年8月20日 -11.25%: 12億6917万
2025年2月20日 -2.48%: 12億3765万
2025年8月20日 -10.54%: 11億724万
2026年2月20日 -6.62%: 10億3397万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金564,882850,776短期貸付金524,000-前払金1,061116前払費用29,29032,725未収入金126,64276,473未収委託者報酬720,973642,986未収運用受託報酬107,368136,457未収還付消費税等-7,580立替金1,844976未収収益1,804-流動資産合計2,077,8671,748,091固定資産有形固定資産建物附属設備*171,364*165,627工具器具備品*110,983*18,385有形固定資産合計82,34774,013無形固定資産ソフトウェア16180電話加入権00無形固定資産合計16180投資その他の資産関係会社株式164,013164,013敷金保証金42,24542,605繰延税金資産101,95184,573投資その他の資産合計308,211291,192固定資産合計390,720365,286資産合計2,468,5872,113,378

(単位:千円)
純資産合計	1,082,706	1,022,087
負債・純資産合計	2,468,587	2,113,378

e border="0" width="616">(単位:千円)第40期
(2024年12月31日現在)第41期

2026/05/19 9:27