新光US-REITオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月6日 至 2013年9月5日 | 自 2013年9月6日 至 2014年3月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 14,821,456,420 | 18,448,500,981 |
| 受取利息 | 5,331,825 | 5,714,509 |
| 有価証券売買等損益 | -89,051,378,276 | 87,714,205,869 |
| 為替差損益 | 51,361,873,905 | 28,016,082,114 |
| 営業収益合計 | -22,862,716,126 | 134,184,503,473 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 369,652,254 | 425,839,508 |
| 委託者報酬 | 6,699,947,009 | 7,718,340,958 |
| その他費用 | 118,173,378 | 131,443,740 |
| 営業費用合計 | 7,187,772,641 | 8,275,624,206 |
| 全事業営業利益 | -30,050,488,767 | 125,908,879,267 |
| 当期経常利益 | -30,050,488,767 | 125,908,879,267 |
| 当年度純利益 | -30,050,488,767 | 125,908,879,267 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 693,806,793 | 1,986,278,922 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,162,614,047,886 | -1,394,455,669,557 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 143,889,062,820 | 171,692,137,096 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 143,889,062,820 | 171,692,137,096 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 462,988,921,396 | 420,842,410,000 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 462,988,921,396 | 420,842,410,000 |
| 分配金 | 81,776,769,892 | 106,613,949,112 |
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