新光US-REITオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月6日 至 2014年9月5日 | 自 2014年9月6日 至 2015年3月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 21,442,232,978 | 25,675,775,477 |
| 受取利息 | 7,229,554 | 7,885,687 |
| 有価証券売買等損益 | 82,381,937,913 | 107,650,888,778 |
| 為替差損益 | 40,216,710,479 | 172,023,110,702 |
| 営業収益合計 | 144,048,110,924 | 305,357,660,644 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 520,803,065 | 615,597,836 |
| 委託者報酬 | 9,439,555,626 | 11,157,710,792 |
| その他費用 | 151,002,903 | 170,986,840 |
| 営業費用合計 | 10,111,361,594 | 11,944,295,468 |
| 全事業営業利益 | 133,936,749,330 | 293,413,365,176 |
| 当期経常利益 | 133,936,749,330 | 293,413,365,176 |
| 当年度純利益 | 133,936,749,330 | 293,413,365,176 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 986,340,061 | 3,803,570,910 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,613,320,242,906 | -1,460,043,654,278 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 240,374,819,701 | 351,042,789,456 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 240,374,819,701 | 351,042,789,456 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 468,150,903,064 | 355,424,075,141 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 468,150,903,064 | 355,424,075,141 |
| 分配金 | 124,038,899,255 | 131,951,919,953 |
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