新光US-REITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月7日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月7日 | 2016年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 16,201,719,910 | 18,907,892,102 |
| 金銭信託 | － | 39,787,688,347 |
| コール・ローン | 51,513,711,590 | － |
| 投資証券 | 1,152,102,080,260 | 1,300,826,479,803 |
| 未収配当金 | 1,008,631,278 | 4,489,146,397 |
| 未収利息 | 74,984 | － |
| 流動資産計 | 1,220,826,218,022 | 1,364,011,206,649 |
| 資産の部合計 | 1,220,826,218,022 | 1,364,011,206,649 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 3,484,311,886 |
| 未払収益分配金 | 22,264,719,667 | 25,851,735,923 |
| 未払解約金 | 1,322,054,654 | 722,276,647 |
| 未払受託者報酬 | 102,989,205 | 92,971,790 |
| 未払委託者報酬 | 1,866,679,309 | 1,685,113,701 |
| その他未払費用 | 3,862,083 | 3,800,212 |
| 流動負債計 | 25,560,304,918 | 31,840,210,159 |
| 負債の部合計 | 25,560,304,918 | 31,840,210,159 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,968,629,288,944 | 3,446,898,123,105 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,773,363,375,840 | -2,114,727,126,615 |
| （分配準備積立金） | 352,302,182,190 | 304,937,849,752 |
| 元本等合計 | 1,195,265,913,104 | 1,332,170,996,490 |
| 純資産の部合計 | 1,195,265,913,104 | 1,332,170,996,490 |
| 負債・純資産合計 | 1,220,826,218,022 | 1,364,011,206,649 |
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