有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4特定期間末 | (平成18年 9月 5日) | 16,275,924,952 | 16,348,107,295 | 1.2913 | 1.2970 |
| 第5特定期間末 | (平成19年 3月 5日) | 14,000,741,013 | 14,056,155,198 | 1.4128 | 1.4184 |
| 第6特定期間末 | (平成19年 9月 5日) | 9,909,444,462 | 9,953,805,276 | 1.2657 | 1.2714 |
| 第7特定期間末 | (平成20年 3月 5日) | 5,489,606,428 | 5,523,515,244 | 0.9678 | 0.9737 |
| 第8特定期間末 | (平成20年 9月 5日) | 4,455,682,129 | 4,481,243,003 | 0.9968 | 1.0026 |
| 第9特定期間末 | (平成21年 3月 5日) | 1,403,426,155 | 1,425,409,255 | 0.3830 | 0.3890 |
| 第10特定期間末 | (平成21年 9月 7日) | 7,922,905,132 | 8,011,253,003 | 0.5317 | 0.5376 |
| 第11特定期間末 | (平成22年 3月 5日) | 18,034,602,267 | 18,229,504,553 | 0.5552 | 0.5612 |
| 第12特定期間末 | (平成22年 9月 6日) | 59,878,857,004 | 60,833,071,361 | 0.5648 | 0.5738 |
| 第13特定期間末 | (平成23年 3月 7日) | 296,222,570,656 | 301,135,023,283 | 0.5427 | 0.5517 |
| 第14特定期間末 | (平成23年 9月 5日) | 688,457,769,402 | 702,486,024,301 | 0.4417 | 0.4507 |
| 第15特定期間末 | (平成24年 3月 5日) | 689,766,346,999 | 703,374,349,919 | 0.4562 | 0.4652 |
| 第16特定期間末 | (平成24年 9月 5日) | 612,216,969,795 | 622,914,682,656 | 0.4292 | 0.4367 |
| 第17特定期間末 | (平成25年 3月 5日) | 689,992,408,528 | 700,649,800,020 | 0.4856 | 0.4931 |
| 第18特定期間末 | (平成25年 9月 5日) | 901,771,584,711 | 917,254,476,955 | 0.4368 | 0.4443 |
| 第19特定期間末 | (平成26年 3月 5日) | 1,121,135,552,666 | 1,140,002,486,832 | 0.4457 | 0.4532 |
| 第20特定期間末 | (平成26年 9月 5日) | 1,312,530,313,706 | 1,334,474,192,880 | 0.4486 | 0.4561 |
| 第21特定期間末 | (平成27年 3月 5日) | 1,480,393,102,377 | 1,502,446,378,051 | 0.5035 | 0.5110 |
| 第22特定期間末 | (平成27年 9月 7日) | 1,195,265,913,104 | 1,217,530,632,771 | 0.4026 | 0.4101 |
| 第23特定期間末 | (平成28年 3月 7日) | 1,332,170,996,490 | 1,358,022,732,413 | 0.3865 | 0.3940 |
| 平成27年 3月末日 | 1,513,740,262,137 | ― | 0.5188 | ― | |
| 4月末日 | 1,408,997,010,769 | ― | 0.4809 | ― | |
| 5月末日 | 1,427,192,015,699 | ― | 0.4867 | ― | |
| 6月末日 | 1,314,715,948,103 | ― | 0.4502 | ― | |
| 7月末日 | 1,369,834,583,271 | ― | 0.4689 | ― | |
| 8月末日 | 1,284,939,035,380 | ― | 0.4367 | ― | |
| 9月末日 | 1,274,938,042,366 | ― | 0.4241 | ― | |
| 10月末日 | 1,368,550,410,742 | ― | 0.4497 | ― | |
| 11月末日 | 1,378,977,116,052 | ― | 0.4485 | ― | |
| 12月末日 | 1,392,491,014,845 | ― | 0.4402 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,332,995,068,727 | ― | 0.4059 | ― | |
| 2月末日 | 1,297,987,310,234 | ― | 0.3804 | ― | |
| 3月末日 | 1,443,132,140,262 | ― | 0.4020 | ― | |
| (注)表中の(分配付)の数値は支払外国税を控除している場合があります。 |
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