有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)

(3)【信託報酬等】
当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.6524%(税抜1.53%)を乗じて得た額とします。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
<信託報酬の配分>

		信託報酬(対純資産総額・年率)
販売会社別 純資産額(注1)		100億円以下 の部分	100億円超 300億円以下 の部分	300億円超 500億円以下 の部分	500億円超 1,000億円以下 の部分	1,000億円超 の部分
委託者(注2)		0.85% (税抜)	0.80% (税抜)	0.75% (税抜)	0.70% (税抜)	0.65% (税抜)
	うち投資 顧問報酬(注3)	0.50%	0.45%	0.40%	0.35%	0.30%
販売会社		0.60% (税抜)	0.65% (税抜)	0.70% (税抜)	0.75% (税抜)	0.80% (税抜)
受託者		0.08%(税抜)

(注1)販売会社別純資産額とは、当ファンドの純資産総額における、販売会社ごとの取り扱いにかかる額をいいます。
(注2)委託者の信託報酬には、運用の指図に関する権限の委託(運用の再委託)を受けた投資顧問会社(インベスコ・アドバイザーズ・インク)に対する報酬が含まれています。
(注3)当ファンドの純資産総額が5,000億円を超える場合には、委託者が支払う投資顧問報酬から次の額が控除され、当該額を委託者が収受します。
控除額(年額): 150,000,000円+(ファンド純資産総額-5,000億円)×0.06%
※当ファンドが投資対象とする米国の上場・店頭登録されている不動産投資信託証券(US-REIT)については、市場の需給により価格が形成されるため、その費用を表示することができません。
※投資顧問報酬は、毎計算期末または信託終了のとき支払われます。