有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)三井住友信託銀行株式会社(「受託者」)
a.資本金の額
平成27年3月末現在、342,037百万円
b.事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むと共に、金融機関の信託業務の兼営に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)インベスコ・アドバイザーズ・インク(「投資顧問会社」)
a.資本金の額
平成27年3月末現在、751百万米ドル
b.事業の内容
米国籍の会社であり、内外の有価証券等にかかる投資顧問業務および当該業務に付帯するその他一切の業務を営んでいます。
(3)販売会社
販売会社の名称、資本金の額及び事業の内容は以下の「販売会社一覧表」のとおりです。

販売会社一覧表	(資本金の額は平成27年3月末現在)
名 称	資本金の額 (単位:百万円)	事業の内容
みずほ証券株式会社	125,167	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
大山日ノ丸証券株式会社	215	同上
三木証券株式会社	500	同上
三津井証券株式会社	558	同上
山形證券株式会社	100	同上
リテラ・クレア証券株式会社	3,794	同上
六和証券株式会社	204	同上
三豊証券株式会社	300	同上
ひろぎんウツミ屋証券株式会社	6,100	同上
フィリップ証券株式会社	950	同上
株式会社証券ジャパン	3,000	同上
岡安証券株式会社	650	同上
東洋証券株式会社	13,494	同上
木村証券株式会社	500	同上
新大垣証券株式会社	175	同上
岡三にいがた証券株式会社	852	同上
あかつき証券株式会社	2,834	同上
SMBCフレンド証券株式会社	27,270	同上
極東証券株式会社	5,251	同上
中銀証券株式会社	2,000	同上
アーク証券株式会社	2,619	同上
丸八証券株式会社	3,751	同上
藍澤證券株式会社	8,000	同上
豊証券株式会社	2,540	同上
百五証券株式会社	3,000	同上
エース証券株式会社	8,831	同上
三田証券株式会社	500	同上
西村証券株式会社	500	同上
八十二証券株式会社	800	同上
ちばぎん証券株式会社	4,374	同上
岩井コスモ証券株式会社	13,500	同上
頭川証券株式会社	175	同上
株式会社しん証券さかもと	450	同上
岡地証券株式会社	1,500	同上
SMBC日興証券株式会社	10,000	同上
立花証券株式会社	6,695	同上
永和証券株式会社	500	同上
池田泉州TT証券株式会社	1,250	同上
野村證券株式会社	10,000	同上
株式会社SBI証券	47,937	同上
ニュース証券株式会社	877	同上
髙木証券株式会社	11,069	同上
マネックス証券株式会社	12,200	同上
楽天証券株式会社	7,495	同上
リーディング証券株式会社	1,768	同上
島大証券株式会社	161	同上
カブドットコム証券株式会社	7,196	同上
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500	同上
水戸証券株式会社	12,272	同上
大熊本証券株式会社	343	同上
日産証券株式会社	1,500	同上
寿証券株式会社	305	同上
上光証券株式会社	500	同上
岡三オンライン証券株式会社	8,000	同上
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,711,958	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
株式会社東京都民銀行	48,120	同上
株式会社足利銀行	135,000	同上
株式会社京都銀行	42,103	同上
株式会社阿波銀行	23,452	同上
株式会社筑邦銀行	8,000	同上
株式会社池田泉州銀行	50,710	同上
株式会社トマト銀行	14,310	同上
株式会社紀陽銀行	80,096	同上
株式会社福井銀行	17,965	同上
株式会社第四銀行	32,776	同上
株式会社北洋銀行	121,101	同上
株式会社中京銀行	31,844	同上
株式会社十六銀行	36,839	同上
株式会社肥後銀行	18,128	同上
株式会社イオン銀行	51,250	同上
株式会社筑波銀行	48,868	同上
株式会社佐賀共栄銀行	2,679	同上
株式会社北都銀行	11,000	同上
株式会社東北銀行	13,233	同上
株式会社南都銀行	29,249	同上
株式会社東日本銀行	38,300	同上
株式会社沖縄海邦銀行	4,537	同上
株式会社第三銀行	37,461	同上
株式会社四国銀行	25,000	同上
株式会社南日本銀行	16,601	同上
株式会社青森銀行	19,562	同上
株式会社神奈川銀行	5,191	同上
三井住友信託銀行株式会社	342,037	銀行法に基づき銀行業を営むと共に、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
みずほ信託銀行株式会社	247,369	同上
信金中央金庫※	490,998	信用金庫法に基づき信用金庫連合会の事業を営んでいます。
近畿産業信用組合※	21,535	協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。

※ 信金中央金庫および近畿産業信用組合の資本金の額は、出資金の総額を記載しております。
2【関係業務の概要】
「受託者」は以下の業務を行います。
(1)委託者の指図に基づく投資信託財産の保管、管理
(2)投資信託財産の計算
(3)その他上記業務に付随する一切の業務
「投資顧問会社」は以下の業務を行います。
投資一任契約に基づく運用指図
「販売会社」は以下の業務を行います。
(1)募集・販売の取り扱い
(2)受益者に対する一部解約事務
(3)受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
(4)受益者に対する収益分配金の再投資
(5)受益権の取得申込者に対する目論見書の交付
(6)受益者に対する運用報告書の交付
(7)所得税および地方税の源泉徴収
(8)その他上記業務に付随する一切の業務
3【資本関係】
(1)みずほ証券株式会社は、委託者の株式の76.9%を所有しています。
(2)委託者は、三津井証券株式会社の株式の5.7%を所有しています。
(3)委託者は、三豊証券株式会社の株式の4.5%を所有しています。
(4)委託者は、新大垣証券株式会社の株式の1.4%を所有しています。
(5)委託者は、寿証券株式会社の株式の1.2%を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託者の株式または委託者が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が1.0%以上のものを記載しています。
<再信託受託会社の概要>

名称	:	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
業務の概要	:	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的	:	原信託契約にかかる信託事務の一部(投資信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受託者(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原投資信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。