有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)
(1)【投資状況】
| (平成27年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アメリカ | 1,454,619,384,324 | 96.09 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 59,120,877,813 | 3.90 |
| 純資産総額 | 1,513,740,262,137 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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