純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は、2023年3月31日現在の運用状況です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/06/29 9:02

#2 中間注記表（連結）

2022年8月31日現在

	米ドル
負債(償還可能優先証券保有者に帰属する純資産を除く)及び普通株式の合計	20,167,075
償還可能優先証券保有者に帰属する純資産	658,115,355

e border="0" width="617"> 米ドル資産 現金及び現金同等物32,120,944投資有価証券645,254,143未収入金及び前払金907,343資産合計678,282,430  資本 普通株式20  負債 未払金及び未払費用406,783未払源泉徴収税194,814未払キャピタルゲイン税11,752繰延税金負債19,553,706負債合計20,167,055  負債(償還可能優先証券保有者に帰属する純資産を除く)及び普通株式の合計20,167,075  償還可能優先証券保有者に帰属する純資産658,115,355 
 

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、2023年3月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。  

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	24	382,224	百万円
合計	24	382,224	百万円

e border="0" width="616">ファンドの種類本数純資産総額追加型株式投資信託24382,224百万円合計24382,224百万円

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,959,613,431	2.19
合計(純資産総額)		89,426,480,927	100.00

e border="0" width="616">資産の種類国/地域時価合計
(円)投資比率

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 令和 3年 1月 1日 至 令和 3年12月31日)

(単位:千円)
項目	株主資本				純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金

e border="0" width="625">(単位:千円)項目株主資本純資産
合計資本金資本剰余金利益剰余金株主資本

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1. 資産の評価基準及び評価方法
	委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価格に対する一定割合として運用期間にわたり収益として認識しております。
	運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき月末時点の純資産価格に対する一定割合として運用期間にわたり収益として認識しております。

e border="0" width="631">1. 資産の評価基準及び評価方法有価証券の評価基準及び評価方法売買目的有価証券   時価法により行っています。2. 固定資産の減価償却の方法有形固定資産(リース資産を除く)定額法により償却しております。   なお、主な耐用年数は以下の通りであります。      器具備品 3年～15年3. 引当金の計上基準(1) 貸倒引当金一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。但し、当期の計上額はありません。(2) 賞与引当金役員及び従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。(3) 退職給付引当金従業員の退職金の支払に備えて、当社退職金規程及び特別退職慰労引当金規程に基づく当期末自己都合退職金要支給額を計上しております。また、内規に基づく役員退職慰労引当金を退職給付引当金に含めて計上しております。4. 収益及び費用の計上基準当社は、投資運用業の契約に基づき顧客の資産を管理・運用する義務を負っており、投資運用サービスから委託者報酬及び運用受託報酬を獲得しております。契約における履行義務の充足に伴い、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりです。委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価格に対する一定割合として運用期間にわたり収益として認識しております。運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき月末時点の純資産価格に対する一定割合として運用期間にわたり収益として認識しております。また、当社の関係会社から受け取る振替収益は、関係会社との契約で定められた算式に基づき月次で認識しております。5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項消費税等の会計処理消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 
 

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期	年月日	純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="616">期年月日純資産総額

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#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

					(単位:千円)
負債合計				1,167,417		1,110,482
純資産の部
株主資本

e border="0" width="616">(単位:千円)前事業年度当事業年度(令和 3年12月31日) (令和 4年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金1,538,8781,301,521有価証券346,148268,187前払費用40,39456,422未収委託者報酬653,349703,806未収運用受託報酬3,8893,348未収入金66,655103,939流動資産合計2,649,3142,437,226固定資産※1有形固定資産 建物00器具備品05,683リース資産00有形固定資産合計05,683投資その他の資産長期差入保証金65,23434,667投資その他の資産合計65,23434,667固定資産合計65,23440,351資産合計2,714,5492,477,577負債の部流動負債未払金未払手数料329,929370,355関係会社未払金104,786107,339その他未払金30,83031,055未払費用59,296108,673未払法人税等8,7949,252預り金13,25310,972賞与引当金318,565199,295未払消費税等8,6967,240リース債務3,4252,221流動負債合計877,580846,406固定負債退職給付引当金285,296261,756リース債務4,5402,319固定負債合計289,837264,075負債合計1,167,4171,110,482純資産の部株主資本資本金649,500649,500資本剰余金資本準備金616,875616,875資本剰余金合計616,875616,875利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金280,756100,720利益剰余金合計280,756100,720株主資本合計1,547,1311,367,095純資産合計1,547,1311,367,095負債・純資産合計2,714,5492,477,577

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