イーストスプリング・インド株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月30日 | 2025年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,747,921,808 | 7,109,213,973 |
| 投資信託受益証券 | 423,763,646 | 413,894,683 |
| 投資証券 | 265,514,688,938 | 235,487,236,706 |
| 未収利息 | 41,432 | 58,431 |
| 流動資産計 | 279,686,415,824 | 243,010,403,793 |
| 資産の部合計 | 279,686,415,824 | 243,010,403,793 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,729,126,706 | － |
| 未払解約金 | 567,971,079 | 612,972,189 |
| 未払受託者報酬 | 38,432,350 | 36,496,721 |
| 未払委託者報酬 | 1,708,104,210 | 1,622,076,167 |
| その他未払費用 | 1,408,000 | 1,407,819 |
| 流動負債計 | 11,045,042,345 | 2,272,952,896 |
| 負債の部合計 | 11,045,042,345 | 2,272,952,896 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 87,291,267,064 | 85,721,153,551 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 181,350,106,415 | 155,016,297,346 |
| （分配準備積立金） | 66,744,782,807 | 55,629,702,507 |
| 元本等合計 | 268,641,373,479 | 240,737,450,897 |
| 純資産の部合計 | 268,641,373,479 | 240,737,450,897 |
| 負債・純資産合計 | 279,686,415,824 | 243,010,403,793 |
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