有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券 (平成27年9月30日現在)
通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
日本円	投資信託 受益証券	イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)	423,896,372	460,351,459
小 計			423,896,372	460,351,459
米ドル	投資証券	イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド	25,740,203.298	729,889,204.71
小 計			25,740,203.298	729,889,204.71
				(87,557,508,997)
合 計		-		88,017,860,456
				(87,557,508,997)

(注)券面総額欄の数値は口数を表示しております。
有価証券明細表注記
(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘柄数	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券 1銘柄	100.0%	100.0%

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド」の投資証券および「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)」の受益証券を主要投資対象としております。
これらの投資証券および受益証券の状況は以下のとおりです。なお、以下に記載した情報は監査対象外です。
「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド」は、モーリシャス籍の外国投資法人です。同外国投資法人は、平成26年8月31日に計算期間が終了し、モーリシャスにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、独立監査人による財務諸表監査を受けております。
下記の貸借対照表、損益計算書および有価証券明細表は、現地で作成された財務諸表の一部を翻訳したものです。
「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)」は、国内籍の投資信託です。同投資信託は平成27年2月25日に計算期間が終了し、国内において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、独立監査人による財務諸表監査を受けております。
●イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッドの内容
① 貸借対照表

	平成26年8月31日現在
	金 額 (米ドル)
資産
投資有価証券	772,223,740
未収入金及び前払費用	5,261,887
未収還付税	135,311
預金	27,481,492
	805,102,430
負債
未払金及び未払費用	11,485,119
	11,485,119
普通株式	20
負債及び普通株式合計	11,485,139
純資産	793,617,291

② 損益計算書

	平成26年8月31日に終了する会計期間
	金 額 (米ドル)
営業収益
受取配当金	12,478,576
	12,478,576
一般管理費
保管費用	434,588
運用報酬	2,038,230
約定費用	59,500
監査報酬	41,652
専門家報酬	25,115
銀行費用	4,286
管理手数料	152,216
免許・登録費用	4,250
計算事務費用	184,546
支払税	15,000
その他	15,095
売買委託手数料	940,080
	3,914,558
実現益及び投資資産の評価に係る未実現利益
有価証券の売買に係る実現純利益/(損失)	(2,293,372)
派生商品の売買に係る実現純利益/(損失)	2,354,060
外国為替取引に係る実現純利益/(損失)	1,219,798
外国為替取引に係る未実現純利益/(損失)	(201,908)
投資有価証券の再評価に係る未実現純利益/(損失)	311,654,287
派生商品に係る未実現純利益/(損失)	(161,205)
	312,571,660
税引前純資産の増減額	321,135,678
支払税額	(200,793)
純資産の増減額	320,934,885

③ 有価証券明細表(平成26年8月31日現在)

銘 柄	株 数	取得金額 (米ドル)	評価金額 (米ドル)	対純資産比率(%)
株式
Adani Port and Special Economic Zone Limited	2,723,031	10,534,165	12,736,101	1.61
Aditya Birla Nuvo Limited	319,052	7,903,517	7,669,973	0.97
Axis Bank Limited	1,789,577	6,578,973	11,755,525	1.48
Bharti Infratel Limited	3,888,279	10,563,026	16,945,257	2.14
Cairn India Limited	2,895,860	15,533,411	15,622,689	1.97
Cipla Limited	2,286,762	16,042,297	19,443,782	2.45
Coal India Limited	4,553,395	21,097,462	26,812,358	3.38
Container Corporation of India Limited	891,003	11,343,269	19,457,840	2.45
Dr. Reddy’s Laboratories Limited	540,850	12,330,895	26,364,364	3.32
Gail(India) Limited	2,189,210	15,051,412	16,051,323	2.02
Godrej Consumer Products Limited	780,026	10,702,517	12,717,205	1.60
Godrej Properties Limited	1,244,455	6,012,635	4,613,627	0.58
HDFC Bank Limited	2,711,281	18,530,625	37,819,264	4.77
Hindustan Zinc Limited	6,399,889	12,641,403	17,540,974	2.21
Housing Development Finance Corporation Limited	1,806,865	27,884,960	32,104,051	4.05
ICICI Bank Limited	2,977,391	61,683,852	76,647,220	9.66
Idea Cellular Limited	5,812,836	13,270,508	15,561,900	1.96
IDFC Limited	1,577,454	3,912,807	3,762,706	0.47
Infosys Limited	1,132,571	56,321,281	67,398,598	8.49
ITC Limited	8,768,253	22,734,877	51,515,272	6.49
Larsen & Toubro Limited	2,162,118	42,606,875	54,576,278	6.88
LIC Housing Finance Limited	2,938,370	11,658,437	14,705,333	1.85
Mahindra & Mahindra Financal Services Limited	3,246,662	9,968,627	14,994,629	1.89
Mahindra & Mahindra Limited	1,346,098	22,366,719	31,322,774	3.95
Max India Limited	474,547	2,373,621	2,554,218	0.32
Mphasis Limited	1,779,024	18,380,601	13,108,551	1.65
NMDC Limited	3,947,127	9,490,858	11,066,406	1.39
Reliance Industries Limited	1,450,232	26,821,293	23,949,709	3.02
Sesa Sterlite Limited	2,432,808	11,580,213	11,149,373	1.40
Sobha Developers Limited	705,377	5,335,114	5,303,639	0.67
Sun TV Network Limited	488,710	3,322,410	2,846,219	0.36
Tata Consultancy Services Limited	612,746	15,029,655	25,557,216	3.22
Tata Motors Limited	2,818,386	15,757,563	24,469,712	3.08
Tata Motors Limited DVR Shares	5,828,306	14,429,069	36,357,943	4.58
Tech Mahindra Limited	197,616	6,114,432	7,721,711	0.97
		575,909,379	772,223,740	97.30
その他資産			21,393,551	2.70
純資産総額			793,617,291	100.00

●イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)の内容
① 貸借対照表

区 別	注記 番号	第12期 (平成26年2月25日現在)	第13期 (平成27年2月25日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		9,056,934	62,181,315
国債証券		1,382,130,550	1,019,675,870
未収利息		5,223,639	4,819,605
前払費用		276,164	35,178
流動資産合計		1,396,687,287	1,086,711,968
資産合計		1,396,687,287	1,086,711,968
負債の部
流動負債
未払受託者報酬		426,328	293,469
未払委託者報酬		1,278,936	880,344
その他未払費用		315,000	315,000
流動負債合計		2,020,264	1,488,813
負債合計		2,020,264	1,488,813
純資産の部
元本等
元本		1,295,094,103	1,000,181,732
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		99,572,920	85,041,423
(分配準備積立金)		99,625,337	87,588,119
元本等合計		1,394,667,023	1,085,223,155
純資産合計		1,394,667,023	1,085,223,155
負債純資産合計		1,396,687,287	1,086,711,968

② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記 番号	第12期 自 平成25年2月26日 至 平成26年2月25日	第13期 自 平成26年2月26日 至 平成27年2月25日
		金 額(円)	金 額(円)
営業収益
受取利息		24,775,457	16,664,053
有価証券売買等損益		△9,991,020	△5,254,330
営業収益合計		14,784,437	11,409,723
営業費用
受託者報酬		1,002,594	634,680
委託者報酬		3,007,668	1,903,912
その他費用		315,000	315,000
営業費用合計		4,325,262	2,853,592
営業利益又は営業損失(△)		10,459,175	8,556,131
経常利益又は経常損失(△)		10,459,175	8,556,131
当期純利益又は当期純損失(△)		10,459,175	8,556,131
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,309,835	517,021
期首剰余金又は期首欠損金(△)		193,663,369	99,572,920
剰余金増加額又は欠損金減少額		61,121	2,023,637
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		61,121	2,023,637
剰余金減少額又は欠損金増加額		100,300,910	24,594,244
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		100,300,910	24,594,244
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		99,572,920	85,041,423

③ 有価証券明細表(平成27年2月25日現在)

種 類	銘 柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第99回利付国債(5年)	30,000,000	30,177,900
	第101回利付国債(5年)	34,000,000	34,233,580
	第102回利付国債(5年)	10,000,000	10,050,600
	第110回利付国債(5年)	10,000,000	10,082,400
	第277回利付国債(10年)	37,000,000	37,621,970
	第280回利付国債(10年)	45,000,000	46,110,600
	第284回利付国債(10年)	50,000,000	51,520,500
	第285回利付国債(10年)	80,000,000	82,764,000
	第295回利付国債(10年)	30,000,000	31,452,600
	第298回利付国債(10年)	50,000,000	52,377,000
	第300回利付国債(10年)	30,000,000	31,748,400
	第301回利付国債(10年)	25,000,000	26,536,000
	第303回利付国債(10年)	30,000,000	31,799,700
	第305回利付国債(10年)	7,000,000	7,405,720
	第306回利付国債(10年)	20,000,000	21,329,800
	第307回利付国債(10年)	35,000,000	37,150,750
	第310回利付国債(10年)	25,000,000	26,273,500
	第311回利付国債(10年)	50,000,000	51,993,000
	第315回利付国債(10年)	20,000,000	21,406,200
	第325回利付国債(10年)	20,000,000	20,940,600
	第42回利付国債(20年)	50,000,000	55,129,000
	第47回利付国債(20年)	40,000,000	44,722,400
	第48回利付国債(20年)	50,000,000	57,035,000
	第53回利付国債(20年)	40,000,000	45,411,600
	第63回利付国債(20年)	50,000,000	56,446,500
	第67回利付国債(20年)	45,000,000	51,484,950
	第69回利付国債(20年)	40,000,000	46,471,600
合 計		953,000,000	1,019,675,870